| Denominación |
Valor liquidativo
Fecha |
Desde
31 dic. |
1 Año |
3 Años |
5 Años |
Volatilidad |
Perfil |
Opciones |
| MONETARIO |
| Mutuafondo Dinero F.I.
|
101,76
6/9/2010 |
0,39% |
0,60% |
- |
- |
0,10% |
Muy conservador |
  |
| Mutuafondo Corto Plazo F.I. |
126,94
6/9/2010 |
0,44% |
0,68% |
5,54% |
11,91% |
0,16% |
Muy conservador |
|
| RENTA FIJA |
| Mutuafondo F.I. |
28,21
6/9/2010 |
0,17% |
1,11% |
7,23% |
11,59% |
1,83% |
Conservador |
|
| Mutuafondo Bonos Financieros F.I. |
105,20
6/9/2010 |
4,29% |
- |
- |
- |
5,24% |
|
|
| Mutuafondo Bonos Corporativos F.I. |
111,26
6/9/2010 |
5,60% |
7,63% |
- |
- |
2,25% |
Conservador |
|
| Mutuafondo LP F.I. |
135,44
6/9/2010 |
2,61% |
4,08% |
14,19% |
15,79% |
2,26% |
Moderado |
|
| Mutuafondo High Yield F.I. |
20,31
3/9/2010 |
7,85% |
17,00% |
19,76% |
26,98% |
5,41% |
|
|
| Mutuafondo Bonos Tier 1 FI |
102,30
6/9/2010 |
2,30% |
- |
- |
- |
12,98% |
Dinamico |
|
| FONDOS DE GESTIÓN ÓPTIMA |
| Mutuafondo Gestión Bonos FIF |
143,47
3/9/2010 |
1,77% |
4,01% |
9,04% |
19,15% |
3,12% |
Conservador |
|
| Mutuafondo Gestión Mixto FIF |
149,20
3/9/2010 |
0,18% |
3,36% |
8,54% |
22,41% |
5,92% |
Moderado |
|
| Mutuafondo Gestión Acciones FI |
127,80
3/9/2010 |
-0,02% |
4,25% |
1,58% |
20,90% |
7,50% |
Dinamico |
|
| RENTA VARIABLE |
| Mutuafondo España F.I. |
142,99
6/9/2010 |
-11,48% |
0,09% |
- |
- |
24,05% |
Dinamico |
|
| Mutuafondo Bolsa F.I. |
101,87
6/9/2010 |
2,82% |
13,30% |
-10,35% |
16,91% |
24,16% |
|
|
| Mutuafondo Valores F.I. |
159,90
6/9/2010 |
-5,33% |
2,70% |
-13,66% |
22,68% |
23,94% |
|
|
| Mutuafondo Fondos F.I. |
87,82
3/9/2010 |
6,84% |
19,54% |
-10,50% |
7,02% |
15,98% |
|
|
| Mutuafondo Tecnologico F.I. |
45,30
3/9/2010 |
9,08% |
23,01% |
-4,18% |
19,18% |
16,92% |
|
|
| Mutuafondo Bolsas Emergentes F.I |
293,12
3/9/2010 |
15,06% |
34,26% |
-30,09% |
3,73% |
18,27% |
|
|
